Se sei un trader o un investitore esperto, probabilmente sai già cosa è il sentiment di mercato e come funziona. Ma se ti stai interessando da poco a questo mondo o hai bisogno di un semplice ripasso, sei nel posto giusto!
Il sentiment di mercato è un concetto fondamentale per comprendere il comportamento dei mercati finanziari e può fornirti preziose informazioni sulle tendenze future. Nella nostra guida completa, esploreremo questo concetto in modo dettagliato, partendo dalle definizioni di base sino alla sua applicazione pratica.
- Il sentiment nel mercato delle criptovalute
- Perché è così importante analizzarlo?
- L’analisi del sentiment
- Bear VS Bull Market, che significa?
- Come si analizza il sentiment?
- Gli Indicatori
- La nostra soluzione: Sentyment AI
- Conclusioni
Il sentiment nel mercato delle criptovalute
Il sentiment è l’atteggiamento collettivo dei trader e degli investitori nei confronti di un asset finanziario o di un mercato.
Il concetto esiste in tutti i mercati finanziari, incluso quello delle criptovalute, e ha il potere di influenzarne i cicli.
Nel caso delle criptovalute, il sentiment di mercato può essere determinato da una vasta gamma di fattori, tra cui notizie economiche e politiche, cambiamenti nella regolamentazione governativa, sviluppi tecnologici e così via. Tuttavia, può anche essere influenzato da fattori meno tangibili, come le emozioni e le percezioni individuali degli operatori di mercato.
Il sentiment di mercato può essere sia positivo che negativo. Se è positivo, gli investitori e gli operatori sono generalmente ottimisti sulla prospettiva di un determinato asset o mercato e, di conseguenza, più inclini a investire o a mantenere le loro posizioni. Dall’altra parte, se il sentiment è negativo, sono generalmente più propensi a vendere o a evitare l’asset o il mercato in questione.
Perché è così importante analizzarlo?
Proprio come per altri asset, il prezzo di una criptovaluta è direttamente correlato alla domanda e all’offerta. Queste forze di mercato possono cambiare a causa di diversi motivi, tra cui l’opinione pubblica, l’introduzione di nuove regolamentazioni o di novità tecnologiche.
Molti trader e investitori analizzano il sentiment di mercato proprio per ottenere informazioni approfondite sulla domanda di mercato e prevedere così il potenziale a breve e medio termine di un asset cripto.
Tuttavia, è importante sottolineare che il sentiment non sempre tiene conto dei fondamentali di un progetto o di un asset finanziario. L’analisi del sentiment di mercato è, infatti, una parte essenziale di molte strategie di trading ma va sempre combinata ad altre informazioni come, ad esempio, quelle derivanti da analisi tecniche o fondamentali.
L’analisi fondamentale insieme all’analisi tecnica sono due filoni di analisi imprescindibili:
solo analizzando il mercato e le sue componenti, infatti, è possibile fare investimenti e trading di valore.
Senza scendere troppo nei dettagli di ciascuna, l’analisi fondamentale nel trading consiste nello studio dell’andamento del mercato partendo da un’analisi economico finanziaria dell’azienda in cui vogliamo investire. Si studieranno così i dati economici, di gestione e di bilancio di un’azienda, confrontandoli con quelli dell’intero settore o di altre aziende competitor. L’analisi fondamentale può essere svolta anche a livello macro.
L’analisi tecnica, invece, è la disciplina che si occupa dello studio dei grafici di prezzo al fine di interpretare i momenti in cui una determinata tendenza subisce una inversione, per poi seguire con opportuni investimenti la nuova direzione del prezzo.
Nel complesso, quindi, la combinazione di analisi tecnica e fondamentale con studi sul sentiment di mercato consente di:
- Avere un quadro più chiaro sull’andamento del prezzo a breve e medio termine;
- Sviluppare un maggiore controllo del proprio stato emotivo;
- Scoprire nuove opportunità potenzialmente redditizie.
L’analisi del sentiment
Come abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, l’analisi del sentiment di mercato studia i pensieri, i sentimenti e gli stati d’animo degli investitori riguardo un particolare asset. Queste sensazioni non sempre riflettono i fondamentali di un asset o di un progetto, ma possono influire in modo significativo sul prezzo.
Monitorando le dinamiche di mercato attraverso l’atteggiamento dei partecipanti nel suo complesso, infatti, è possibile comprendere la quantità di hype o di paura che circonda una specifica criptovaluta.
Ad esempio, l’analisi del sentiment di mercato può aiutare a capire se la FOMO è giustificata o è semplicemente il risultato dell‘istinto del gregge. Con FOMO, acronimo per l’espressione inglese Fear Of Missing Out, intendiamo “la paura di perdersi un evento e rimanere esclusi”. Il termine FOMO, nell’ambito del trading e delle criptovalute, si usa per descrivere l’ansia di perdere un movimento di mercato, generalmente rialzista, che porta spesso a operazioni poco ragionate o ad acquisti tardivi.
Bear VS Bull Market, che significa?
A questo punto della guida, vale la pena fare un approfondimento su due espressioni che avrai sicuramente sentito almeno una volta nella tua esperienza nell’universo cripto: Bull e Bear Market. Vediamo insieme cosa significano e perché sono importanti in relazione al sentiment di mercato.
Tutti i mercati finanziari, indipendentemente dalla tipologia, sono caratterizzati da un andamento di tipo ciclico, ovvero da un pattern che tende a ripetersi nel tempo. Questo è dovuto alla prevedibilità del comportamento umano e alla ciclicità delle sue emozioni-azioni.
Ogni mercato e contesto però ha dei ritmi diversi: il ciclo economico di un intero paese può durare fino a 20 anni in media, il ciclo di un piccolo mercato come quello cripto dura da 1 a 4 anni.
Esistono notoriamente due grandi fasi che compongono il ciclo di mercato: bull market e bear market. La differenza tra le due è la loro tendenza, chiamata tecnicamente trend di mercato, che può essere rialzista, ribassista o laterale.
Ecco delle definizioni più approfondite dei due trend.
Bull Market: letteralmente significa “mercato toro” e si riferisce a una fase del ciclo del mercato caratterizzata da una tendenza positiva dei prezzi di mercato, con nuovi picchi e all-time-high. È importante evidenziare anche il fatto che bull market non significa che i prezzi non calano o oscillano. Per questo motivo, è più ragionevole considerare i bull market su intervalli di tempo più ampi. In questo senso, i bull market comprenderanno periodi di declino o consolidamento senza invalidare il trend generale.
Bear Market: letteralmente significa “mercato orso”. Un bear market può essere descritto come un periodo caratterizzato da un calo dei prezzi in un mercato finanziario. Anche i bear market, però, possono presentare fasi di euforia. In questi periodi, i prezzi aumentano a grande velocità, le correlazioni sono più forti del solito e la maggioranza degli asset aumenta di pari passo. Solitamente, gli investitori sono “ribassisti” in un bear market, ovvero si aspettano che i prezzi scendano. Questo significa anche che il sentiment di mercato è generalmente abbastanza negativo.
Proprio perché la ciclicità deriva dalle aspettative e dal comportamento delle persone, la psicologia e il sentiment di mercato sono molto importanti per capire il significato di bear market e bull market.
Come si analizza il sentiment?
Per comprendere il sentiment del mercato, devi raccogliere i punti di vista, le idee e le opinioni dei partecipanti al mercato e, sì, non è affatto facile a farsi quanto a dirsi!
- Analisi dei social media
L’analisi dei social media, come Twitter, può fornire un’idea del sentiment di mercato. Ad esempio, se ci sono molte discussioni positive su una criptovaluta specifica, ciò potrebbe indicare che c’è una buona aspettativa di crescita.
- Analisi dei volumi di scambio
L’analisi dei volumi di scambio può essere utilizzata per determinare se ci sono molte persone che stanno acquistando o vendendo una determinata criptovaluta. Un aumento dei volumi di scambio potrebbe indicare che c’è un aumento dell’interesse e che il sentiment di mercato è positivo.
- Analisi del prezzo
L’analisi del prezzo può fornire informazioni sull’andamento del sentiment di mercato. Ad esempio, se il prezzo di una criptovaluta è in costante aumento, ciò potrebbe indicare che il sentiment di mercato è positivo. Al contrario, se il prezzo è in costante calo, ciò potrebbe indicare che è negativo.
- Analisi delle notizie
Le notizie possono influenzare il sentiment di mercato. Se ci sono notizie positive su una criptovaluta, come ad esempio l’aggiunta di una nuova funzionalità o un accordo con una grande azienda, ciò potrebbe influenzare il sentiment di mercato in modo positivo. Al contrario, se ci sono notizie negative, come ad esempio una violazione della sicurezza, ciò potrebbe influenzare il sentiment in modo negativo.
- Analisi della capitalizzazione di mercato
La capitalizzazione di mercato di una criptovaluta è il suo valore totale sul mercato. L’analisi della capitalizzazione di mercato può fornire un’idea del sentiment di mercato: se è in costante aumento, ciò potrebbe indicare che il sentiment di mercato è positivo.
Per cominciare ad effettuare l’analisi del sentiment, quindi, ti consigliamo di iniziare da questi quattro step:
- Monitorare i social, preferibilmente aiutandosi con dei software per la raccolta dati.
- Rimanere aggiornato sulle ultime notizie attraverso i siti web del settore e i blog.
- Controllare gli indicatori del sentiment di mercato e i segnali di prezzo su CoinMarketCap.
- Partecipare alle community online, principalmente su Discord e Telegram. Attenzione a non fidarsi di chiunque: assicurati di fare le tue ricerche prima di correre rischi.
Gli indicatori
Gli investitori possono esaminare gli indicatori del sentyment di mercato per avere un’idea dell’opinione bullish o bearish di un mercato o di un asset. Gli indicatori rappresentano queste sensazioni graficamente o con qualche tipo di scala.
La maggior parte degli indicatori di sentiment di mercato sono incentrati su Bitcoin (BTC), ma è anche possibile individuare gli indici di sentiment di Ethereum (ETH).
L’indice Fear & Greed di Bitcoin è forse l’indicatore più famoso. L’indice mostra la paura o l’avidità del mercato Bitcoin su una scala da zero a 100, analizzando cinque diverse fonti di informazioni: volatilità, volume di mercato, social media, dominance e tendenze.
Questi strumenti possono far parte del kit per analizzare il sentiment, ma non ci si deve assolutamente affidare solo a questi. È consigliabile, infatti, utilizzare più indicatori per ottenere una visione più bilanciata del mercato.
La nostra soluzione: Sentyment AI
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Per ulteriori approfondimenti, leggi il nostro articolo “L’ecosistema Swaggy: tutto su Sentyment”
Conclusioni
Con una migliore comprensione del sentiment di mercato, è più probabile che tu prenda decisioni di trading o di investimento migliori.
Non dimenticare, però, che è buona pratica prendere delle decisioni utilizzando una combinazione di tutte le informazioni disponibili e che l’analisi del sentiment di mercato tende a offrire risultati migliori con la pratica e l’esperienza.
Se però non hai tempo da perdere e non vuoi assolutamente rischiare di fare errori da principiante, puoi sempre iniziare adesso con Sentyment AI su Swaggy!